Objetivo

Cumplir con el registro de los documentos, facturas, control y cuadre de los registros de las cuentas a pagar a los proveedores, atemperándose al cumplimiento de las políticas, lineamientos y objetivos establecidos por la empresa y cumpliendo con las leyes que rigen a Puerto Rico en esta área del negocio.

Deberes y Responsabilidades:

• Conocer con profundidad las leyes de Puerto Rico aplicables al área de cuentas por pagar y será

responsable por identificar proactivamente los cambios en leyes que apliquen a nuestra entidad y su

implementación evitando cualquier impacto negativo por falta de cumplimiento con la ley.

• Contabilizar facturas para pagos, debe verificar las aprobaciones, verificar cálculos, codificar con

números de cuentas contables e ingresar las facturas al sistema. Se deben entrar diariamente y se

evaluará el tiempo de entrada de la factura.

• Evaluar que todos los suplidores proveen los documentos de relevo o los que apliquen.
• Verificar facturas y que estas cumplan con las leyes de Puerto Rico en relación a retención en el origen y cargos de IVU.
• Realizar el procedimiento del “three-way match” el cual consiste en verificar que cada desembolso

contenga como documentación los 3 documentos de soporte, 1) factura, 2) orden de compra (PO) y

3)“receiving report” y que estos tres cuadren entre sí.

• Revisar mensualmente las cuentas de los suplidores con los estados de cuenta del suplidor, reconciliar y ajustar si aplica. Enviar reconciliación mensual a Gerente de Contabilidad para aprobación.
• Analizar y conciliar mensualmente el Subsidiario de Cuentas por Pagar con las cuentas del General

Ledger correspondientes a Cuentas por pagar. Cuadrar y llevar a cero mensualmente la cuenta puente.

• Trabajar junto con los auditores externos contestando sus preguntas y brindar la información solicitada con respecto al módulo de cuentas a pagar para la realización de la auditoría anual.
• Encargado del cierre de mes en el módulo de Cuentas a Pagar esto incluye el cuadre de las cuentas

puentes (dejarlas en $0.00) en o antes del 3er día laboral al final del mes.

• Preparar los formularios anuales solicitados por el gobierno como las informativas (480) y sus

respectivos cuadres. Para ello debe realizar una conciliación mensual de la información de las

informativas para no afectar el cierre general anual y enviar al Gerente de Contabilidad para

aprobación.

• Cuadrar las cuentas de Anticipos mensualmente.
• Manejar el Petty Cash.

Requisitos:

Educación – BA en Contabilidad o Finanzas

Experiencia – Mínimo 5

Lenguaje – Español e Inglés

Conocimientos Técnicos –SAP, Excel, Word, Outlook